| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-06-21 | 0.9733 | 1.3176 |
| 400020 | 2017-06-20 | 0.973 | 1.3173 |
| 400020 | 2017-06-19 | 0.9723 | 1.3164 |
| 400020 | 2017-06-16 | 0.9713 | 1.3151 |
| 400020 | 2017-06-15 | 0.9708 | 1.3144 |
| 400020 | 2017-06-14 | 0.9694 | 1.3126 |
| 400020 | 2017-06-13 | 0.9691 | 1.3123 |
| 400020 | 2017-06-12 | 0.969 | 1.3121 |
| 400020 | 2017-06-09 | 0.9694 | 1.3126 |
| 400020 | 2017-06-08 | 0.9684 | 1.3114 |