| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-05-25 | 1.1766 | 1.5783 |
| 400020 | 2023-05-24 | 1.1831 | 1.5866 |
| 400020 | 2023-05-23 | 1.1934 | 1.5998 |
| 400020 | 2023-05-22 | 1.2033 | 1.6125 |
| 400020 | 2023-05-19 | 1.2041 | 1.6135 |
| 400020 | 2023-05-18 | 1.1966 | 1.6039 |
| 400020 | 2023-05-17 | 1.1973 | 1.6048 |
| 400020 | 2023-05-16 | 1.1982 | 1.6059 |
| 400020 | 2023-05-15 | 1.198 | 1.6057 |
| 400020 | 2023-05-12 | 1.1917 | 1.5976 |