| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-07-05 | 0.9777 | 1.3233 |
| 400020 | 2017-07-04 | 0.9773 | 1.3228 |
| 400020 | 2017-07-03 | 0.9775 | 1.323 |
| 400020 | 2017-06-30 | 0.9768 | 1.3221 |
| 400020 | 2017-06-29 | 0.9769 | 1.3223 |
| 400020 | 2017-06-28 | 0.9766 | 1.3219 |
| 400020 | 2017-06-27 | 0.977 | 1.3224 |
| 400020 | 2017-06-26 | 0.9754 | 1.3203 |
| 400020 | 2017-06-23 | 0.9736 | 1.318 |
| 400020 | 2017-06-22 | 0.9729 | 1.3171 |