| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-07-19 | 0.9784 | 1.3242 |
| 400020 | 2017-07-18 | 0.9772 | 1.3226 |
| 400020 | 2017-07-17 | 0.9764 | 1.3216 |
| 400020 | 2017-07-14 | 0.9784 | 1.3242 |
| 400020 | 2017-07-13 | 0.977 | 1.3224 |
| 400020 | 2017-07-12 | 0.977 | 1.3224 |
| 400020 | 2017-07-11 | 0.9769 | 1.3223 |
| 400020 | 2017-07-10 | 0.9774 | 1.3229 |
| 400020 | 2017-07-07 | 0.9774 | 1.3229 |
| 400020 | 2017-07-06 | 0.9776 | 1.3232 |