| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-08-02 | 0.9827 | 1.3297 |
| 400020 | 2017-08-01 | 0.9828 | 1.3298 |
| 400020 | 2017-07-31 | 0.9832 | 1.3303 |
| 400020 | 2017-07-28 | 0.9805 | 1.3269 |
| 400020 | 2017-07-27 | 0.9811 | 1.3276 |
| 400020 | 2017-07-26 | 0.9806 | 1.327 |
| 400020 | 2017-07-25 | 0.9805 | 1.3269 |
| 400020 | 2017-07-24 | 0.9812 | 1.3278 |
| 400020 | 2017-07-21 | 0.98 | 1.3262 |
| 400020 | 2017-07-20 | 0.9798 | 1.326 |