| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-08-16 | 0.9808 | 1.3273 |
| 400020 | 2017-08-15 | 0.9809 | 1.3274 |
| 400020 | 2017-08-14 | 0.98 | 1.3262 |
| 400020 | 2017-08-11 | 0.9787 | 1.3246 |
| 400020 | 2017-08-10 | 0.9811 | 1.3276 |
| 400020 | 2017-08-09 | 0.9822 | 1.3291 |
| 400020 | 2017-08-08 | 0.9824 | 1.3293 |
| 400020 | 2017-08-07 | 0.9827 | 1.3297 |
| 400020 | 2017-08-04 | 0.9824 | 1.3293 |
| 400020 | 2017-08-03 | 0.9831 | 1.3302 |