| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-08-30 | 0.9805 | 1.3269 |
| 400020 | 2017-08-29 | 0.9805 | 1.3269 |
| 400020 | 2017-08-28 | 0.9807 | 1.3271 |
| 400020 | 2017-08-25 | 0.9805 | 1.3269 |
| 400020 | 2017-08-24 | 0.9792 | 1.3252 |
| 400020 | 2017-08-23 | 0.9803 | 1.3266 |
| 400020 | 2017-08-22 | 0.9811 | 1.3276 |
| 400020 | 2017-08-21 | 0.9818 | 1.3285 |
| 400020 | 2017-08-18 | 0.981 | 1.3275 |
| 400020 | 2017-08-17 | 0.9809 | 1.3274 |