| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-09-13 | 0.9858 | 1.3337 |
| 400020 | 2017-09-12 | 0.9849 | 1.3325 |
| 400020 | 2017-09-11 | 0.9846 | 1.3321 |
| 400020 | 2017-09-08 | 0.9835 | 1.3307 |
| 400020 | 2017-09-07 | 0.9827 | 1.3297 |
| 400020 | 2017-09-06 | 0.9832 | 1.3303 |
| 400020 | 2017-09-05 | 0.9822 | 1.3291 |
| 400020 | 2017-09-04 | 0.9829 | 1.33 |
| 400020 | 2017-09-01 | 0.9823 | 1.3292 |
| 400020 | 2017-08-31 | 0.981 | 1.3275 |