| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-09-27 | 0.9862 | 1.3342 |
| 400020 | 2017-09-26 | 0.9859 | 1.3338 |
| 400020 | 2017-09-25 | 0.9861 | 1.3341 |
| 400020 | 2017-09-22 | 0.9873 | 1.3356 |
| 400020 | 2017-09-21 | 0.987 | 1.3352 |
| 400020 | 2017-09-20 | 0.9883 | 1.3369 |
| 400020 | 2017-09-19 | 0.9872 | 1.3355 |
| 400020 | 2017-09-18 | 0.9878 | 1.3362 |
| 400020 | 2017-09-15 | 0.9873 | 1.3356 |
| 400020 | 2017-09-14 | 0.9878 | 1.3362 |