| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-10-18 | 0.987 | 1.3352 |
| 400020 | 2017-10-17 | 0.9877 | 1.3361 |
| 400020 | 2017-10-16 | 0.9876 | 1.336 |
| 400020 | 2017-10-13 | 0.9899 | 1.3389 |
| 400020 | 2017-10-12 | 0.9894 | 1.3383 |
| 400020 | 2017-10-11 | 0.9896 | 1.3385 |
| 400020 | 2017-10-10 | 0.9889 | 1.3376 |
| 400020 | 2017-10-09 | 0.9891 | 1.3379 |
| 400020 | 2017-09-29 | 0.9881 | 1.3366 |
| 400020 | 2017-09-28 | 0.9879 | 1.3364 |