| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-11-01 | 0.9889 | 1.3376 |
| 400020 | 2017-10-31 | 0.9884 | 1.337 |
| 400020 | 2017-10-30 | 0.988 | 1.3365 |
| 400020 | 2017-10-27 | 0.9904 | 1.3396 |
| 400020 | 2017-10-26 | 0.9902 | 1.3393 |
| 400020 | 2017-10-25 | 0.9902 | 1.3393 |
| 400020 | 2017-10-24 | 0.9896 | 1.3385 |
| 400020 | 2017-10-23 | 0.9894 | 1.3383 |
| 400020 | 2017-10-20 | 0.9873 | 1.3356 |
| 400020 | 2017-10-19 | 0.986 | 1.3339 |