| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-11-15 | 0.988 | 1.3365 |
| 400020 | 2017-11-14 | 0.9897 | 1.3387 |
| 400020 | 2017-11-13 | 0.9905 | 1.3397 |
| 400020 | 2017-11-10 | 0.9889 | 1.3376 |
| 400020 | 2017-11-09 | 0.9885 | 1.3371 |
| 400020 | 2017-11-08 | 0.9875 | 1.3359 |
| 400020 | 2017-11-07 | 0.9876 | 1.336 |
| 400020 | 2017-11-06 | 0.9865 | 1.3346 |
| 400020 | 2017-11-03 | 0.9859 | 1.3338 |
| 400020 | 2017-11-02 | 0.9878 | 1.3362 |