| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-06-08 | 1.1822 | 1.5854 |
| 400020 | 2023-06-07 | 1.1888 | 1.5939 |
| 400020 | 2023-06-06 | 1.1866 | 1.5911 |
| 400020 | 2023-06-05 | 1.2142 | 1.6265 |
| 400020 | 2023-06-02 | 1.21 | 1.6211 |
| 400020 | 2023-06-01 | 1.2037 | 1.613 |
| 400020 | 2023-05-31 | 1.1963 | 1.6035 |
| 400020 | 2023-05-30 | 1.1916 | 1.5975 |
| 400020 | 2023-05-29 | 1.1865 | 1.5909 |
| 400020 | 2023-05-26 | 1.1868 | 1.5913 |