| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-11-29 | 0.9855 | 1.3333 |
| 400020 | 2017-11-28 | 0.9848 | 1.3324 |
| 400020 | 2017-11-27 | 0.9839 | 1.3312 |
| 400020 | 2017-11-24 | 0.9843 | 1.3317 |
| 400020 | 2017-11-23 | 0.9836 | 1.3309 |
| 400020 | 2017-11-22 | 0.9865 | 1.3346 |
| 400020 | 2017-11-21 | 0.9879 | 1.3364 |
| 400020 | 2017-11-20 | 0.9879 | 1.3364 |
| 400020 | 2017-11-17 | 0.9872 | 1.3355 |
| 400020 | 2017-11-16 | 0.9888 | 1.3375 |