| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2017-12-13 | 0.9845 | 1.332 |
| 400020 | 2017-12-12 | 0.9835 | 1.3307 |
| 400020 | 2017-12-11 | 0.9846 | 1.3321 |
| 400020 | 2017-12-08 | 0.9833 | 1.3305 |
| 400020 | 2017-12-07 | 0.9829 | 1.33 |
| 400020 | 2017-12-06 | 0.9828 | 1.3298 |
| 400020 | 2017-12-05 | 0.9824 | 1.3293 |
| 400020 | 2017-12-04 | 0.9842 | 1.3316 |
| 400020 | 2017-12-01 | 0.9844 | 1.3319 |
| 400020 | 2017-11-30 | 0.9837 | 1.331 |