| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-01-11 | 0.988 | 1.3365 |
| 400020 | 2018-01-10 | 0.9878 | 1.3362 |
| 400020 | 2018-01-09 | 0.9884 | 1.337 |
| 400020 | 2018-01-08 | 0.9887 | 1.3374 |
| 400020 | 2018-01-05 | 0.9883 | 1.3369 |
| 400020 | 2018-01-04 | 0.9882 | 1.3367 |
| 400020 | 2018-01-03 | 0.9887 | 1.3374 |
| 400020 | 2018-01-02 | 0.9865 | 1.3346 |
| 400020 | 2017-12-29 | 0.9842 | 1.3316 |
| 400020 | 2017-12-28 | 0.9825 | 1.3294 |