| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-01-25 | 0.9902 | 1.3393 |
| 400020 | 2018-01-24 | 0.9895 | 1.3384 |
| 400020 | 2018-01-23 | 0.9898 | 1.3388 |
| 400020 | 2018-01-22 | 0.9895 | 1.3384 |
| 400020 | 2018-01-19 | 0.9885 | 1.3371 |
| 400020 | 2018-01-18 | 0.9893 | 1.3382 |
| 400020 | 2018-01-17 | 0.9881 | 1.3366 |
| 400020 | 2018-01-16 | 0.988 | 1.3365 |
| 400020 | 2018-01-15 | 0.9871 | 1.3353 |
| 400020 | 2018-01-12 | 0.9878 | 1.3362 |