| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-04-16 | 0.9896 | 1.3385 |
| 400020 | 2018-04-13 | 0.9898 | 1.3388 |
| 400020 | 2018-04-12 | 0.9896 | 1.3385 |
| 400020 | 2018-04-11 | 0.9907 | 1.34 |
| 400020 | 2018-04-10 | 0.9897 | 1.3387 |
| 400020 | 2018-04-09 | 0.9883 | 1.3369 |
| 400020 | 2018-04-04 | 0.9874 | 1.3357 |
| 400020 | 2018-04-03 | 0.9869 | 1.3351 |
| 400020 | 2018-04-02 | 0.9874 | 1.3357 |
| 400020 | 2018-03-30 | 0.9874 | 1.3357 |