| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-06-26 | 1.1358 | 1.526 |
| 400020 | 2023-06-21 | 1.1887 | 1.5938 |
| 400020 | 2023-06-20 | 1.2492 | 1.6713 |
| 400020 | 2023-06-19 | 1.2396 | 1.659 |
| 400020 | 2023-06-16 | 1.2218 | 1.6362 |
| 400020 | 2023-06-15 | 1.1961 | 1.6032 |
| 400020 | 2023-06-14 | 1.2137 | 1.6258 |
| 400020 | 2023-06-13 | 1.2022 | 1.6111 |
| 400020 | 2023-06-12 | 1.19 | 1.5954 |
| 400020 | 2023-06-09 | 1.1939 | 1.6004 |