| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-05-02 | 0.9862 | 1.3342 |
| 400020 | 2018-04-27 | 0.9869 | 1.3351 |
| 400020 | 2018-04-26 | 0.9877 | 1.3361 |
| 400020 | 2018-04-25 | 0.9894 | 1.3383 |
| 400020 | 2018-04-24 | 0.9893 | 1.3382 |
| 400020 | 2018-04-23 | 0.9882 | 1.3367 |
| 400020 | 2018-04-20 | 0.9909 | 1.3402 |
| 400020 | 2018-04-19 | 0.9929 | 1.3428 |
| 400020 | 2018-04-18 | 0.993 | 1.3429 |
| 400020 | 2018-04-17 | 0.9895 | 1.3384 |