| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-05-16 | 0.9862 | 1.3342 |
| 400020 | 2018-05-15 | 0.9872 | 1.3355 |
| 400020 | 2018-05-14 | 0.987 | 1.3352 |
| 400020 | 2018-05-11 | 0.9876 | 1.336 |
| 400020 | 2018-05-10 | 0.9881 | 1.3366 |
| 400020 | 2018-05-09 | 0.9881 | 1.3366 |
| 400020 | 2018-05-08 | 0.988 | 1.3365 |
| 400020 | 2018-05-07 | 0.9883 | 1.3369 |
| 400020 | 2018-05-04 | 0.987 | 1.3352 |
| 400020 | 2018-05-03 | 0.987 | 1.3352 |