| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-06-13 | 0.9852 | 1.3329 |
| 400020 | 2018-06-12 | 0.9851 | 1.3328 |
| 400020 | 2018-06-11 | 0.9847 | 1.3323 |
| 400020 | 2018-06-08 | 0.9849 | 1.3325 |
| 400020 | 2018-06-07 | 0.9858 | 1.3337 |
| 400020 | 2018-06-06 | 0.9861 | 1.3341 |
| 400020 | 2018-06-05 | 0.9856 | 1.3334 |
| 400020 | 2018-06-04 | 0.9849 | 1.3325 |
| 400020 | 2018-06-01 | 0.9852 | 1.3329 |
| 400020 | 2018-05-31 | 0.9858 | 1.3337 |