| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-06-28 | 0.9835 | 1.3307 |
| 400020 | 2018-06-27 | 0.9835 | 1.3307 |
| 400020 | 2018-06-26 | 0.9842 | 1.3316 |
| 400020 | 2018-06-25 | 0.9845 | 1.332 |
| 400020 | 2018-06-22 | 0.9841 | 1.3315 |
| 400020 | 2018-06-21 | 0.9832 | 1.3303 |
| 400020 | 2018-06-20 | 0.9838 | 1.3311 |
| 400020 | 2018-06-19 | 0.9823 | 1.3292 |
| 400020 | 2018-06-15 | 0.9854 | 1.3332 |
| 400020 | 2018-06-14 | 0.9851 | 1.3328 |