| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-07-12 | 0.9888 | 1.3375 |
| 400020 | 2018-07-11 | 0.9885 | 1.3371 |
| 400020 | 2018-07-10 | 0.9882 | 1.3367 |
| 400020 | 2018-07-09 | 0.9883 | 1.3369 |
| 400020 | 2018-07-06 | 0.9882 | 1.3367 |
| 400020 | 2018-07-05 | 0.9873 | 1.3356 |
| 400020 | 2018-07-04 | 0.9866 | 1.3347 |
| 400020 | 2018-07-03 | 0.9861 | 1.3341 |
| 400020 | 2018-07-02 | 0.986 | 1.3339 |
| 400020 | 2018-06-29 | 0.9854 | 1.3332 |