| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-07-26 | 0.9955 | 1.3461 |
| 400020 | 2018-07-25 | 0.9947 | 1.3451 |
| 400020 | 2018-07-24 | 0.9936 | 1.3437 |
| 400020 | 2018-07-23 | 0.9928 | 1.3426 |
| 400020 | 2018-07-20 | 0.9918 | 1.3414 |
| 400020 | 2018-07-19 | 0.9906 | 1.3398 |
| 400020 | 2018-07-18 | 0.9898 | 1.3388 |
| 400020 | 2018-07-17 | 0.9897 | 1.3387 |
| 400020 | 2018-07-16 | 0.9895 | 1.3384 |
| 400020 | 2018-07-13 | 0.989 | 1.3378 |