| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-08-09 | 1.0025 | 1.3551 |
| 400020 | 2018-08-08 | 1.0026 | 1.3552 |
| 400020 | 2018-08-07 | 1.0023 | 1.3548 |
| 400020 | 2018-08-06 | 1.0015 | 1.3538 |
| 400020 | 2018-08-03 | 1.001 | 1.3532 |
| 400020 | 2018-08-02 | 1.0 | 1.3519 |
| 400020 | 2018-08-01 | 0.9997 | 1.3515 |
| 400020 | 2018-07-31 | 0.9989 | 1.3505 |
| 400020 | 2018-07-30 | 0.9975 | 1.3487 |
| 400020 | 2018-07-27 | 0.996 | 1.3467 |