| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-08-23 | 0.9971 | 1.3482 |
| 400020 | 2018-08-22 | 0.9964 | 1.3473 |
| 400020 | 2018-08-21 | 0.9963 | 1.3471 |
| 400020 | 2018-08-20 | 0.9966 | 1.3475 |
| 400020 | 2018-08-17 | 0.9976 | 1.3488 |
| 400020 | 2018-08-16 | 0.9989 | 1.3505 |
| 400020 | 2018-08-15 | 0.9997 | 1.3515 |
| 400020 | 2018-08-14 | 0.9997 | 1.3515 |
| 400020 | 2018-08-13 | 0.9996 | 1.3514 |
| 400020 | 2018-08-10 | 1.0009 | 1.353 |