| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-09-06 | 0.9984 | 1.3498 |
| 400020 | 2018-09-05 | 0.9986 | 1.3501 |
| 400020 | 2018-09-04 | 0.9987 | 1.3502 |
| 400020 | 2018-09-03 | 0.9983 | 1.3497 |
| 400020 | 2018-08-31 | 0.9981 | 1.3494 |
| 400020 | 2018-08-30 | 0.9977 | 1.3489 |
| 400020 | 2018-08-29 | 0.9975 | 1.3487 |
| 400020 | 2018-08-28 | 0.9979 | 1.3492 |
| 400020 | 2018-08-27 | 0.9978 | 1.3491 |
| 400020 | 2018-08-24 | 0.9979 | 1.3492 |