| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-07-10 | 1.0909 | 1.4684 |
| 400020 | 2023-07-07 | 1.0971 | 1.4763 |
| 400020 | 2023-07-06 | 1.1095 | 1.4922 |
| 400020 | 2023-07-05 | 1.1076 | 1.4898 |
| 400020 | 2023-07-04 | 1.117 | 1.5019 |
| 400020 | 2023-07-03 | 1.1155 | 1.4999 |
| 400020 | 2023-06-30 | 1.1424 | 1.5344 |
| 400020 | 2023-06-29 | 1.1285 | 1.5166 |
| 400020 | 2023-06-28 | 1.1147 | 1.4989 |
| 400020 | 2023-06-27 | 1.138 | 1.5288 |