| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-09-20 | 0.9993 | 1.351 |
| 400020 | 2018-09-19 | 0.9993 | 1.351 |
| 400020 | 2018-09-18 | 0.999 | 1.3506 |
| 400020 | 2018-09-17 | 0.9987 | 1.3502 |
| 400020 | 2018-09-14 | 0.9984 | 1.3498 |
| 400020 | 2018-09-13 | 0.9979 | 1.3492 |
| 400020 | 2018-09-12 | 0.9974 | 1.3485 |
| 400020 | 2018-09-11 | 0.9974 | 1.3485 |
| 400020 | 2018-09-10 | 0.9978 | 1.3491 |
| 400020 | 2018-09-07 | 0.9981 | 1.3494 |