| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-10-12 | 1.0017 | 1.3541 |
| 400020 | 2018-10-11 | 1.0008 | 1.3529 |
| 400020 | 2018-10-10 | 1.0015 | 1.3538 |
| 400020 | 2018-10-09 | 1.0013 | 1.3535 |
| 400020 | 2018-10-08 | 1.0012 | 1.3534 |
| 400020 | 2018-09-28 | 1.0009 | 1.353 |
| 400020 | 2018-09-27 | 1.0004 | 1.3524 |
| 400020 | 2018-09-26 | 1.0003 | 1.3523 |
| 400020 | 2018-09-25 | 1.0 | 1.3519 |
| 400020 | 2018-09-21 | 1.0 | 1.3519 |