| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-10-26 | 1.0021 | 1.3546 |
| 400020 | 2018-10-25 | 1.002 | 1.3544 |
| 400020 | 2018-10-24 | 1.002 | 1.3544 |
| 400020 | 2018-10-23 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2018-10-22 | 1.0022 | 1.3547 |
| 400020 | 2018-10-19 | 1.0019 | 1.3543 |
| 400020 | 2018-10-18 | 1.0018 | 1.3542 |
| 400020 | 2018-10-17 | 1.002 | 1.3544 |
| 400020 | 2018-10-16 | 1.0019 | 1.3543 |
| 400020 | 2018-10-15 | 1.0018 | 1.3542 |