| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-11-09 | 1.004 | 1.357 |
| 400020 | 2018-11-08 | 1.0039 | 1.3569 |
| 400020 | 2018-11-07 | 1.0036 | 1.3565 |
| 400020 | 2018-11-06 | 1.0034 | 1.3562 |
| 400020 | 2018-11-05 | 1.0035 | 1.3564 |
| 400020 | 2018-11-02 | 1.0035 | 1.3564 |
| 400020 | 2018-11-01 | 1.0033 | 1.3561 |
| 400020 | 2018-10-31 | 1.0029 | 1.3556 |
| 400020 | 2018-10-30 | 1.0025 | 1.3551 |
| 400020 | 2018-10-29 | 1.0023 | 1.3548 |