| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-11-23 | 1.0066 | 1.3603 |
| 400020 | 2018-11-22 | 1.0064 | 1.3601 |
| 400020 | 2018-11-21 | 1.0062 | 1.3598 |
| 400020 | 2018-11-20 | 1.0061 | 1.3597 |
| 400020 | 2018-11-19 | 1.0059 | 1.3594 |
| 400020 | 2018-11-16 | 1.0054 | 1.3588 |
| 400020 | 2018-11-15 | 1.0052 | 1.3585 |
| 400020 | 2018-11-14 | 1.0049 | 1.3582 |
| 400020 | 2018-11-13 | 1.0043 | 1.3574 |
| 400020 | 2018-11-12 | 1.0042 | 1.3573 |