| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-12-07 | 1.0074 | 1.3614 |
| 400020 | 2018-12-06 | 1.0073 | 1.3612 |
| 400020 | 2018-12-05 | 1.0072 | 1.3611 |
| 400020 | 2018-12-04 | 1.0069 | 1.3607 |
| 400020 | 2018-12-03 | 1.0066 | 1.3603 |
| 400020 | 2018-11-30 | 1.0065 | 1.3602 |
| 400020 | 2018-11-29 | 1.0066 | 1.3603 |
| 400020 | 2018-11-28 | 1.0065 | 1.3602 |
| 400020 | 2018-11-27 | 1.0066 | 1.3603 |
| 400020 | 2018-11-26 | 1.0066 | 1.3603 |