| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2018-12-21 | 1.006 | 1.3596 |
| 400020 | 2018-12-20 | 1.0059 | 1.3594 |
| 400020 | 2018-12-19 | 1.006 | 1.3596 |
| 400020 | 2018-12-18 | 1.0063 | 1.36 |
| 400020 | 2018-12-17 | 1.0068 | 1.3606 |
| 400020 | 2018-12-14 | 1.0071 | 1.361 |
| 400020 | 2018-12-13 | 1.0075 | 1.3615 |
| 400020 | 2018-12-12 | 1.0077 | 1.3617 |
| 400020 | 2018-12-11 | 1.0077 | 1.3617 |
| 400020 | 2018-12-10 | 1.0077 | 1.3617 |