| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-01-08 | 1.0116 | 1.3667 |
| 400020 | 2019-01-07 | 1.011 | 1.366 |
| 400020 | 2019-01-04 | 1.0101 | 1.3648 |
| 400020 | 2019-01-03 | 1.0093 | 1.3638 |
| 400020 | 2019-01-02 | 1.0087 | 1.363 |
| 400020 | 2018-12-28 | 1.0073 | 1.3612 |
| 400020 | 2018-12-27 | 1.0062 | 1.3598 |
| 400020 | 2018-12-26 | 1.006 | 1.3596 |
| 400020 | 2018-12-25 | 1.0063 | 1.36 |
| 400020 | 2018-12-24 | 1.0061 | 1.3597 |