| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-01-22 | 1.0144 | 1.3703 |
| 400020 | 2019-01-21 | 1.0143 | 1.3702 |
| 400020 | 2019-01-18 | 1.0142 | 1.3701 |
| 400020 | 2019-01-17 | 1.0135 | 1.3692 |
| 400020 | 2019-01-16 | 1.0134 | 1.3691 |
| 400020 | 2019-01-15 | 1.0132 | 1.3688 |
| 400020 | 2019-01-14 | 1.0134 | 1.3691 |
| 400020 | 2019-01-11 | 1.0134 | 1.3691 |
| 400020 | 2019-01-10 | 1.0133 | 1.3689 |
| 400020 | 2019-01-09 | 1.0125 | 1.3679 |