| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-02-12 | 1.0161 | 1.3725 |
| 400020 | 2019-02-11 | 1.0157 | 1.372 |
| 400020 | 2019-02-01 | 1.015 | 1.3711 |
| 400020 | 2019-01-31 | 1.0148 | 1.3708 |
| 400020 | 2019-01-30 | 1.0145 | 1.3705 |
| 400020 | 2019-01-29 | 1.0144 | 1.3703 |
| 400020 | 2019-01-28 | 1.0144 | 1.3703 |
| 400020 | 2019-01-25 | 1.0142 | 1.3701 |
| 400020 | 2019-01-24 | 1.0142 | 1.3701 |
| 400020 | 2019-01-23 | 1.0144 | 1.3703 |