| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-02-26 | 1.0181 | 1.3751 |
| 400020 | 2019-02-25 | 1.0185 | 1.3756 |
| 400020 | 2019-02-22 | 1.0181 | 1.3751 |
| 400020 | 2019-02-21 | 1.0181 | 1.3751 |
| 400020 | 2019-02-20 | 1.018 | 1.3749 |
| 400020 | 2019-02-19 | 1.0176 | 1.3744 |
| 400020 | 2019-02-18 | 1.0178 | 1.3747 |
| 400020 | 2019-02-15 | 1.017 | 1.3737 |
| 400020 | 2019-02-14 | 1.0169 | 1.3735 |
| 400020 | 2019-02-13 | 1.0166 | 1.3732 |