| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-03-12 | 1.0176 | 1.3744 |
| 400020 | 2019-03-11 | 1.0175 | 1.3743 |
| 400020 | 2019-03-08 | 1.0171 | 1.3738 |
| 400020 | 2019-03-07 | 1.0176 | 1.3744 |
| 400020 | 2019-03-06 | 1.0175 | 1.3743 |
| 400020 | 2019-03-05 | 1.0176 | 1.3744 |
| 400020 | 2019-03-04 | 1.0178 | 1.3747 |
| 400020 | 2019-03-01 | 1.0177 | 1.3746 |
| 400020 | 2019-02-28 | 1.0178 | 1.3747 |
| 400020 | 2019-02-27 | 1.0177 | 1.3746 |