| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-04-10 | 1.0224 | 1.3806 |
| 400020 | 2019-04-09 | 1.0222 | 1.3803 |
| 400020 | 2019-04-08 | 1.0224 | 1.3806 |
| 400020 | 2019-04-04 | 1.0223 | 1.3805 |
| 400020 | 2019-04-03 | 1.0218 | 1.3798 |
| 400020 | 2019-04-02 | 1.0215 | 1.3794 |
| 400020 | 2019-04-01 | 1.0214 | 1.3793 |
| 400020 | 2019-03-29 | 1.0196 | 1.377 |
| 400020 | 2019-03-28 | 1.0188 | 1.376 |
| 400020 | 2019-03-27 | 1.019 | 1.3762 |