| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-04-24 | 1.0206 | 1.3783 |
| 400020 | 2019-04-23 | 1.0211 | 1.3789 |
| 400020 | 2019-04-22 | 1.0208 | 1.3785 |
| 400020 | 2019-04-19 | 1.0211 | 1.3789 |
| 400020 | 2019-04-18 | 1.0207 | 1.3784 |
| 400020 | 2019-04-17 | 1.0209 | 1.3787 |
| 400020 | 2019-04-16 | 1.021 | 1.3788 |
| 400020 | 2019-04-15 | 1.021 | 1.3788 |
| 400020 | 2019-04-12 | 1.0219 | 1.3799 |
| 400020 | 2019-04-11 | 1.0223 | 1.3805 |