| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-05-13 | 1.0215 | 1.3794 |
| 400020 | 2019-05-10 | 1.0213 | 1.3792 |
| 400020 | 2019-05-09 | 1.0209 | 1.3787 |
| 400020 | 2019-05-08 | 1.0208 | 1.3785 |
| 400020 | 2019-05-07 | 1.0209 | 1.3787 |
| 400020 | 2019-05-06 | 1.0206 | 1.3783 |
| 400020 | 2019-04-30 | 1.0202 | 1.3778 |
| 400020 | 2019-04-29 | 1.0195 | 1.3769 |
| 400020 | 2019-04-26 | 1.02 | 1.3775 |
| 400020 | 2019-04-25 | 1.0201 | 1.3776 |