| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-05-27 | 1.023 | 1.3814 |
| 400020 | 2019-05-24 | 1.0228 | 1.3811 |
| 400020 | 2019-05-23 | 1.0227 | 1.381 |
| 400020 | 2019-05-22 | 1.0227 | 1.381 |
| 400020 | 2019-05-21 | 1.022 | 1.3801 |
| 400020 | 2019-05-20 | 1.0219 | 1.3799 |
| 400020 | 2019-05-17 | 1.0217 | 1.3797 |
| 400020 | 2019-05-16 | 1.0218 | 1.3798 |
| 400020 | 2019-05-15 | 1.0217 | 1.3797 |
| 400020 | 2019-05-14 | 1.0215 | 1.3794 |