| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-06-11 | 1.0235 | 1.382 |
| 400020 | 2019-06-10 | 1.0234 | 1.3819 |
| 400020 | 2019-06-06 | 1.0233 | 1.3817 |
| 400020 | 2019-06-05 | 1.0233 | 1.3817 |
| 400020 | 2019-06-04 | 1.0232 | 1.3816 |
| 400020 | 2019-06-03 | 1.0232 | 1.3816 |
| 400020 | 2019-05-31 | 1.0231 | 1.3815 |
| 400020 | 2019-05-30 | 1.023 | 1.3814 |
| 400020 | 2019-05-29 | 1.0229 | 1.3812 |
| 400020 | 2019-05-28 | 1.0228 | 1.3811 |