| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-06-25 | 1.0251 | 1.384 |
| 400020 | 2019-06-24 | 1.0251 | 1.384 |
| 400020 | 2019-06-21 | 1.0247 | 1.3835 |
| 400020 | 2019-06-20 | 1.0247 | 1.3835 |
| 400020 | 2019-06-19 | 1.0243 | 1.383 |
| 400020 | 2019-06-18 | 1.024 | 1.3826 |
| 400020 | 2019-06-17 | 1.0238 | 1.3824 |
| 400020 | 2019-06-14 | 1.0236 | 1.3821 |
| 400020 | 2019-06-13 | 1.0238 | 1.3824 |
| 400020 | 2019-06-12 | 1.0236 | 1.3821 |