| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-07-09 | 1.0263 | 1.3856 |
| 400020 | 2019-07-08 | 1.0264 | 1.3857 |
| 400020 | 2019-07-05 | 1.0266 | 1.386 |
| 400020 | 2019-07-04 | 1.0265 | 1.3858 |
| 400020 | 2019-07-03 | 1.0263 | 1.3856 |
| 400020 | 2019-07-02 | 1.0263 | 1.3856 |
| 400020 | 2019-07-01 | 1.0259 | 1.3851 |
| 400020 | 2019-06-28 | 1.0256 | 1.3847 |
| 400020 | 2019-06-27 | 1.0255 | 1.3846 |
| 400020 | 2019-06-26 | 1.0254 | 1.3844 |