| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-08-07 | 1.0081 | 1.3623 |
| 400020 | 2023-08-04 | 0.9974 | 1.3485 |
| 400020 | 2023-08-03 | 0.9896 | 1.3385 |
| 400020 | 2023-08-02 | 0.9983 | 1.3497 |
| 400020 | 2023-08-01 | 0.9954 | 1.346 |
| 400020 | 2023-07-31 | 0.9871 | 1.3353 |
| 400020 | 2023-07-28 | 0.9874 | 1.3357 |
| 400020 | 2023-07-27 | 0.9932 | 1.3432 |
| 400020 | 2023-07-26 | 1.0089 | 1.3633 |
| 400020 | 2023-07-25 | 1.0312 | 1.3919 |