| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-07-23 | 1.0275 | 1.3871 |
| 400020 | 2019-07-22 | 1.0271 | 1.3866 |
| 400020 | 2019-07-19 | 1.027 | 1.3865 |
| 400020 | 2019-07-18 | 1.0269 | 1.3864 |
| 400020 | 2019-07-17 | 1.0269 | 1.3864 |
| 400020 | 2019-07-16 | 1.0269 | 1.3864 |
| 400020 | 2019-07-15 | 1.0266 | 1.386 |
| 400020 | 2019-07-12 | 1.0264 | 1.3857 |
| 400020 | 2019-07-11 | 1.0264 | 1.3857 |
| 400020 | 2019-07-10 | 1.0262 | 1.3855 |